Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
КОСГУ
1
2
3
4
всего
5
КФО 2,3
6
КФО 4
7
КФО 5
8
всего
9
КФО 2,3
10
КФО 4
11
КФО 5
12
всего
13
КФО 2,3
14
КФО 4
15
КФО 5
16
0,00
0,00
7 137 191,00
7 200 452,00
0,00
0,00
7 200 452,00
7 176 151,00
0,00
0,00
7 176 151,00
7 137 191,00
7 200 452,00
7 200 452,00
7 176 151,00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,
иные безвозмездные перечисления от физических и
юридических лиц, в том числе иностранных
организаций
прочие доходы, всего
в том числе:
возврат уплаченных налогов с доходов
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от выбытия основных средств
доходы от выбытия материальных запасов
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата залоговых платежей, задатков
прочие поступления
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда, всего
из них:
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
из них:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
в целях их социального обеспечения
выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в
области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
Сумма
на 2023 г. текущий финансовый год
на 2024 г. первый год планового периода
на 2025 г. второй год планового периода
1400
150
х
7 137 191,00
1410
150
152
7 137 191,00
1420
150
162
0,00
0,00
0,00
1430
150
0,00
0,00
0,00
1500
180
х
0,00
1510
180
189
0,00
1900
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410
1920
1980
440
х
х
0,00
0,00
1981
510
510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1910
0,00
7 176 151,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1982
510
510
0,00
1983
2000
510
х
510
х
0,00
71 315 114,00
0,00
64 177 923,00
7 137 191,00
0,00
68 591 770,00
0,00
61 391 318,00
7 200 452,00
0,00
68 531 106,00
0,00
61 354 955,00
7 176 151,00
2100
х
х
59 259 087,00
0,00
54 649 531,00
4 609 556,00
56 927 893,00
0,00
51 833 627,00
5 094 266,00
56 927 893,00
0,00
51 833 627,00
5 094 266,00
2110
111
х
45 111 433,94
0,00
42 089 501,53
3 021 932,41
43 263 358,68
0,00
39 926 748,85
3 336 609,83
43 263 358,68
0,00
39 926 748,85
3 336 609,83
2111
111
211
44 611 433,94
41 589 501,53
3 021 932,41
42 763 358,68
39 426 748,85
3 336 609,83
42 763 358,68
39 426 748,85
3 336 609,83
2112
111
266
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
2120
112
212,214
675 000,00
2130
113
2140
119
х
13 472 653,06
2141
119
213
13 472 653,06
2142
2200
119
300
х
0,00
960 816,00
2210
320
х
960 816,00
2211
321
262
960 816,00
2212
323
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
675 000,00
0,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
12 560 029,47
912 623,59
12 914 534,32
12 560 029,47
912 623,59
12 914 534,32
0,00
570 816,00
390 000,00
0,00
390 000,00
0,00
570 816,00
390 000,00
390 000,00
570 816,00
390 000,00
390 000,00
750 000,00
750 000,00
0,00
0,00
11 906 878,15
1 007 656,17
12 914 534,32
11 906 878,15
1 007 656,17
12 914 534,32
0,00
0,00
390 000,00
0,00
390 000,00
0,00
0,00
390 000,00
390 000,00
390 000,00
390 000,00
0,00
11 906 878,15
1 007 656,17
11 906 878,15
1 007 656,17
0,00
0,00
390 000,00
0,00
0,00
390 000,00
390 000,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
КОСГУ
1
2
3
4
всего
5
КФО 2,3
6
КФО 4
7
КФО 5
8
всего
9
КФО 2,3
10
КФО 4
11
КФО 5
12
всего
13
КФО 2,3
14
КФО 4
15
КФО 5
16
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений
с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2300
850
х
1 262 346,14
0,00
1 262 346,14
0,00
1 362 649,60
0,00
1 362 649,60
0,00
1 350 978,09
0,00
1 350 978,09
0,00
2310
851
291
1 254 831,14
1 254 831,14
1 355 134,60
1 355 134,60
1 343 463,09
1 343 463,09
2320
852
291
7 515,00
7 515,00
7 515,00
7 515,00
7 515,00
7 515,00
2330
853
2400
х
2410
613
0,00
0,00
0,00
2420
623
0,00
0,00
0,00
2430
634
0,00
0,00
0,00
2440
810
0,00
0,00
0,00
2450
862
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
2500
х
2510
831
2600
х
2610
241
0,00
0,00
0,00
2630
243
0,00
0,00
0,00
2640
244
х
6 625 819,90
2641
244
221
119 300,00
2642
2643
2643.1
2643.2
2643.3
2644
2644.1
2644.2
2644.3
244
244
244
244
244
244
244
244
244
222
х
223
223
223
х
224
224
224
0,00
478 106,00
388 106,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2644.4
244
224
0,00
2644.5
244
224
0,00
2645
2646
244
244
225
х
454 388,00
4 947 210,05
2646.1
244
226
680 580,00
680 580,00
2646.2
244
226
4 266 630,05
2 128 995,05
2646.3
244
226
0,00
2647
2648
244
244
227
228
24 500,00
0,00
арендная плата за пользование земельными участками
и другими обособленными природными объектами
2649
244
229
0,00
увеличение стоимости основных средств
поступление нематериальных активов
2650
2651
244
244
310
320
292 265,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
оплата водоснабжения и водоотведения
оплата бытовых отходов
энергосбережение
арендная плата за пользование имуществом
арендные платежи
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению
и водоотведению
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых
отходов
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
из них:
прочие работы, услуги
услуги по организации питания
проведение лабораторных и инструментальных
исследований
страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений
Сумма
на 2023 г. текущий финансовый год
на 2024 г. первый год планового периода
0,00
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
9 832 864,86
на 2025 г. второй год планового периода
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 695 229,86
4 488 184,90
2 137 635,00
2 137 635,00
119 300,00
9 911 227,40
6 704 182,44
478 106,00
388 106,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
478 106,00
388 106,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 195 041,40
4 987 996,44
1 716 186,00
1 716 186,00
119 300,00
0,00
478 106,00
388 106,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 137 635,00
2 137 635,00
0,00
676 380,00
676 380,00
4 349 381,05
2 633 195,05
24 500,00
0,00
262 634,00
0,00
0,00
0,00
9 862 234,91
0,00
8 170 349,91
1 691 885,00
6 655 189,95
0,00
4 963 304,95
1 691 885,00
119 300,00
0,00
478 106,00
388 106,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
478 106,00
388 106,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 716 186,00
1 716 186,00
422 268,00
5 001 460,05
0,00
422 268,00
3 309 575,05
1 691 885,00
676 380,00
676 380,00
4 325 080,05
2 633 195,05
0,00
24 500,00
0,00
292 265,00
0,00
0,00
422 268,00
3 309 575,05
0,00
24 500,00
0,00
0,00
0,00
422 268,00
5 025 761,05
0,00
119 300,00
0,00
454 388,00
2 809 575,05
0,00
0,00
0,00
119 300,00
0,00
0,00
24 500,00
0,00
24 500,00
0,00
262 634,00
262 634,00
0,00
262 634,00
1 691 885,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
КОСГУ
1
2
3
4
всего
5
КФО 2,3
6
КФО 4
7
КФО 5
8
всего
9
КФО 2,3
10
КФО 4
11
КФО 5
12
всего
13
КФО 2,3
14
КФО 4
15
КФО 5
16
2652
2652.1
2652.2
2652.3
2652.4
2652.5
2652.6
244
244
244
244
244
244
244
х
341
342
343
344
345
346
310 050,85
10 000,00
0,00
145 050,85
80 000,00
15 000,00
60 000,00
0,00
310 050,85
10 000,00
0,00
371 613,39
10 000,00
0,00
156 613,39
120 000,00
15 000,00
70 000,00
0,00
371 613,39
10 000,00
0,00
346 921,90
10 000,00
0,00
131 921,90
120 000,00
15 000,00
70 000,00
0,00
346 921,90
10 000,00
0,00
2652.7
244
347
0,00
0,00
2652.8
2660
2661
2662
2663
244
247
247
247
247
349
х
223
223
223
0,00
3 207 044,96
1 110 000,00
2 097 044,96
0,00
0,00
3 207 044,96
1 110 000,00
2 097 044,96
0,00
2670
400
х
0,00
2671
406
0,00
0,00
0,00
2672
407
0,00
0,00
0,00
поступление материальных запасов, всего
медикаменты
продукты питания
горюче-смазочные материалы
строительные материалы
мягкий инвентарь
прочие материалы
материальные запасы для целей капитальных
вложений
материальные запасы однократного применения
закупку энергетических ресурсов
оплата электрической энергии
оплата тепловой энергии
оплата потребления газа
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
перечисление залоговых платежей, задатков
прочие выбытия денежных средств
2
Сумма
на 2023 г. текущий финансовый год
на 2024 г. первый год планового периода
145 050,85
80 000,00
15 000,00
60 000,00
0,00
3 207 044,96
1 110 000,00
2 097 044,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 207 044,96
1 110 000,00
2 097 044,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
0,00
189
0,00
0,00
0,00
3020
3030
4000
180
180
х
189
189
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
610
0,00
0,00
0,00
4020
4030
610
610
610
610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
0,00
0,00
0,00
3 207 044,96
1 110 000,00
2 097 044,96
0,00
180
0,00
0,00
131 921,90
120 000,00
15 000,00
70 000,00
0,00
3000
0,00
0,00
156 613,39
120 000,00
15 000,00
70 000,00
3010
0,00
0,00
0,00
на 2025 г. второй год планового периода
0,00
0,00
0,00
3 207 044,96
1 110 000,00
2 097 044,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
3
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении
изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
5
6
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)
обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением.
7
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8
Показатель отражается со знаком «минус».
9
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании
Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
Сумма
№
Наименование показателя
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
12
ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
14
1.4.2.2.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них 10.1
1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
15
3
4
4.1
5
6
7
26000
х
х
9 832 864,86
9 911 227,40
9 862 234,91
0,00
0,00
0,00
х
9 832 864,86
9 911 227,40
9 862 234,91
х
7 695 229,86
8 195 041,40
8 170 349,91
х
7 695 229,86
8 195 041,40
8 170 349,91
х
2 137 635,00
1 716 186,00
1 691 885,00
х
2 137 635,00
1 716 186,00
1 691 885,00
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
26100
х
26200
х
26300
х
на 2025 г. (второй
год планового
периода)
х
х
х
26400
х
26410
х
26411
26412
26420
х
х
26421
26421.1
х
26430
26430.1
х
х
26440
х
26442
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
26450
х
х
х
26451
26451.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26500
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего 16
в том числе по году начала закупки:
2023
26511
2024
26512
2025
26513
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26600
Федеральным законом N 223-Ф3, по соответствующему году закупки17
в том числе по году начала закупки:
2023
26611
2024
26612
2025
26613
х
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
9 832 864,86
9 911 227,40
9 862 234,91
х
х
х
х
х
х
х
х
9 832 864,86
9 911 227,40
9 862 234,91
х
х
х
х
х
Директор
Е.М. Вахрушева
(должность)
Исполнитель
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
х
26310
26310.1
26320
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
на 2023 г.
(текущий
финансовый год)
х
26441
14
1.4.4.2.
Год начала
закупки
26422
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3.
1.4.4.1.
Коды
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Главный специалист
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
Жаркова П.Г.
8 (34241) 74080
(фамилия, инициалы)
(телефон)
«19» декабря 2022 г.
СОГЛАСОВАНО
Консультант
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
С.Л. Свиталик
(подпись)
(расшифровка подписи)
«19» декабря 2022 г.
10
В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
10.1
В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный
проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
11
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
12
Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
13
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
14
15
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления образования
администрации Чайковского городского округа
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья Чайковского городского округа"
(наименование муниципального учреждения)
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на начало года
Код
строки
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
4
0300
64 177 923,00
61 391 318,00
61 354 955,00
0310
64 177 923,00
61 391 318,00
61 354 955,00
0320
0,00
0,00
0,00
0330
0,00
0,00
0,00
0340
0,00
0,00
0,00
0350
0,00
0,00
0,00
64 177 923,00
61 391 318,00
61 354 955,00
на 2025 год (на
второй год
планового периода)
5
0100
Полученные предварительные платежи (авансы)
по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения всего
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках
установленного муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции за плату сверх
установленного муниципального задания
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и
автономных учреждений
прочие поступления от компенсации затрат
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на конец года
0200
0400
Полученные предварительные платежи (авансы)
по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
0500
Планируемые поступления доходов от оказания
платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
0600
4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на начало
года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на начало
года
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на конец
года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на конец
года
Планируемые поступления доходов от
безвозмездных денежных поступлений
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Код
строки
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
4
7 137 191,00
7 200 452,00
7 176 151,00
7 137 191,00
7 200 452,00
7 176 151,00
1
0200
0300
0400
0500
0600
Итого
на 2023 год (на текущий финансовый год)
на 2024 год (на первый год планового
периода)
на 2025 год (на второй год планового периода)
количество
договоров
цена
сумма, руб.
количество
договоров
цена
сумма, руб.
количество
договоров
цена
сумма, руб.
0100
3
х
4
х
5
7 137 191,00
6
х
7
х
8
7 200 452,00
9
х
10
х
11
7 176 151,00
0200
х
х
х
х
х
х
0300
0301
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных
вложений
Гранты, в т.ч.
-в форме субсидий
- гранты, предоставляемые юридическими и
физическими лицами (за исключением грантов в
форме субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов)
Пожертвования, в т.ч.
-от физических лиц
-от юридических лиц
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.
5
0100
Код
строки
Наименование показателя
на 2025 год (на
второй год
планового периода)
0,00
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
9000
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
7 137 191,00
0,00
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
7 200 452,00
0,00
0,00
х
х
7 176 151,00
8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на начало года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
в том числе
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе
договоров (контрактов) в соответствии с трудовым
законодательством
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или
полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на конец года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500)
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
0100
0200
0300
42 089 501,53
39 926 748,85
39 926 748,85
0301
41 589 501,53
39 426 748,85
39 426 748,85
0302
500 000,00
500 000,00
500 000,00
42 089 501,53
39 926 748,85
39 926 748,85
0400
0500
0600
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Категория должностей
Код строки
1
АУП
ППС
МОП
Итого по 0702
Установленная
численность, ед.
2
3
0001
0002
0003
9000
6
103,45
39
148,45
Код строки
Установленная
численность, ед.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Фонд оплаты
всего
Районный
Ежемесячная
труда, руб. (гр.
по выплатам
по выплатам
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 по должностному
коэффициент
надбавка к
3 × гр. 4)
компенсационног стимулирующего
+гр.9)
окладу
должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г
о характера
характера
р.8)*0,15
окладу, %
4
5
6
7
8
9
10
45 030,65
23 848,76
18 678,30
х
19 749,75
6 524,33
8 292,37
х
3 729,88
1 399,37
973,84
х
16 163,96
12 996,88
6 975,79
х
0,00
0,00
0,00
х
5 387,06
2 928,18
2 436,30
х
3 242 206,55
29 605 853,56
8 741 441,43
41 589 501,53
на 2024 год (на первый год планового периода)
Категория должностей
1
АУП
ППС
МОП
Итого по 0702
2
3
0001
0002
0003
9000
6
103,45
39
148,45
Код строки
Установленная
численность, ед.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Фонд оплаты
всего
Районный
Ежемесячная
труда, руб. (гр.
по выплатам
по выплатам
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 по должностному
коэффициент
надбавка к
3 × гр. 4)
компенсационног стимулирующего
+гр.9)
окладу
должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г
о характера
характера
р.8)*0,15
окладу, %
4
5
6
7
8
9
10
44 285,31
22 149,80
18 678,30
х
19 749,75
9 813,89
8 292,37
х
3 729,88
1 399,37
973,84
х
15 515,84
8 229,96
6 975,79
х
0,00
0,00
0,00
х
5 289,84
2 706,58
2 436,30
х
3 188 542,21
27 496 758,48
8 741 448,16
39 426 748,85
на 2025 год (на второй год планового периода)
Категория должностей
АУП
ППС
МОП
Итого по 0702
2
3
0001
0002
0003
9000
6
103,45
39
148,45
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Фонд оплаты
всего
Районный
Ежемесячная
труда, руб. (гр.
по выплатам
по выплатам
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 по должностному
коэффициент
надбавка к
3 × гр. 4)
компенсационног стимулирующего
+гр.9)
окладу
должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г
о характера
характера
р.8)*0,15
окладу, %
4
5
6
7
8
9
10
44 285,31
22 149,80
18 678,30
х
19 749,75
9 813,89
8 292,37
х
3 729,88
1 399,37
973,84
х
15 515,84
8 229,96
6 975,79
х
0,00
0,00
0,00
х
5 289,84
2 706,58
2 436,30
х
3 188 542,21
27 496 758,48
8 741 448,16
39 426 748,85
8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) и прочих выплат
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Наименование выплаты
1
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или
полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.
Итого по 0702
на 2024 год (на первый год планового периода)
на 2025 год (на второй год планового периода)
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
6
7
размер
выплаты
на 1 человека
в год
8
3 521,13
142,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
х
х
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
3
4
размер
выплаты
на 1 человека
в год
5
3 521,13
142,00
500 000,00
0,00
0,00
х
х
размер
выплаты
на 1 человека
в год
2
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
9
10
3 521,13
142,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
х
х
500 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на начало года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
в том числе
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе
договоров (контрактов) в соответствии с трудовым
законодательством
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или
полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская
задолженность) на конец года
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500)
Код строки
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
0300
3 021 932,41
3 336 609,83
3 336 609,83
0301
3 021 932,41
3 336 609,83
3 336 609,83
0302
0,00
0,00
0,00
3 021 932,41
3 336 609,83
3 336 609,83
0100
0200
0400
0500
0600
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Категория должностей
1
АУП
ППС
МОП
Итого по 0702 924122224
АУП
ППС
МОП
Итого по 0702 924122330
Код строки
Установленная
численность, ед.
2
3
0001
0002
0003
9000
0001
0002
0003
9000
1
23
в том числе:
Фонд оплаты
всего
Ежемесячная
Районный
труда, руб. (гр.
по выплатам
по выплатам
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 по должностному
надбавка к
коэффициент
3 × гр. 4)
компенсационног
стимулирующего
+гр.9)
окладу
должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г
о характера
характера
окладу, %
р.8)*0,15
4
5
6
7
8
9
10
3 208,74
4 809,52
0,00
0,00
2 790,21
4 182,19
0,00
0,00
0,00
0,00
418,53
627,33
24
х
х
х
х
х
х
24
5 750,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
750,00
24
х
х
х
х
х
х
38 504,90
1 327 427,52
0,00
1 365 932,41
0,00
1 656 000,00
0,00
1 656 000,00
на 2024 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Категория должностей
1
АУП
ППС
МОП
Итого по 0702 924122224
АУП
ППС
МОП
Итого по 0702 924122330
Код строки
Установленная
численность, ед.
в том числе:
Фонд оплаты
всего
Районный
Ежемесячная
труда, руб. (гр.
по выплатам
по выплатам
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 по должностному
коэффициент
надбавка к
3 × гр. 4)
компенсационног
стимулирующего
+гр.9)
окладу
должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г
о характера
характера
р.8)*0,15
окладу, %
4
5
6
7
8
9
10
2
3
0001
0002
0003
9000
0001
0002
0003
9000
1
23
3 208,74
5 949,65
0,00
0,00
2 790,21
5 173,61
0,00
0,00
0,00
0,00
418,53
776,04
24
х
х
х
х
х
х
24
5 750,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
750,00
24
х
х
х
х
х
х
38 504,90
1 642 104,93
0,00
1 680 609,83
0,00
1 656 000,00
0,00
1 656 000,00
на 2025 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Категория должностей
Код строки
Установленная
численность, ед.
в том числе:
Фонд оплаты
всего
Районный
Ежемесячная
труда, руб. (гр.
по выплатам
по выплатам
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 по должностному
коэффициент
надбавка к
3 × гр. 4)
компенсационног стимулирующего
+гр.9)
окладу
должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г
о характера
характера
р.8)*0,15
окладу, %
АУП
ППС
МОП
Итого по 0702 924122224
АУП
ППС
МОП
Итого по 0702 924122330
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0001
0002
0003
9000
0001
0002
0003
9000
1
23
3 208,74
5 949,65
0,00
0,00
2 790,21
5 173,61
0,00
0,00
0,00
0,00
418,53
776,04
38 504,90
1 642 104,93
0,00
1 680 609,83
0,00
1 656 000,00
0,00
1 656 000,00
24
х
х
х
х
х
х
24
5 750,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
750,00
24
х
х
х
х
х
х
9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное
социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301с.0400+с.0500)
Код строки
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
13 060 141,47
0,00
12 406 990,15
0,00
12 406 990,15
0,00
13 060 141,47
12 406 990,15
12 406 990,15
0100
0200
0300
0301
0400
0500
0600
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, всего
1.1. в том числе: по ставке 22,0%
1.2 по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов страховых взносов на
1.3 обязательное пенсионное страхование для отдельных
категорий плательщиков
1
Код строки
3
4
5
6
0100
х
х
х
0110
0120
41 589 501,53
39 426 748,85
39 426 748,85
0130
х
х
х
х
х
х
1.3.1 в том числе: по ставке 22,0%
0131
1.3.2 по тарифу*
0132
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на
пенсионное страхование для отдельных
категорий плательщиков
1.4 обязательное
0140
1.4.1 в том числе: по ставке 22,0%
0141
1.4.2 по тарифу*
0142
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, всего
Сумма взносов, руб.
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2023 год (на
на 2024 год (на
текущий
первый год
второй год
текущий
первый год
финансовый год) планового периода) планового периода) финансовый год) планового периода)
7
9 149 690,34
9 149 690,34
0,00
8
8 673 884,75
8 673 884,75
0,00
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
9
8 673 884,75
8 673 884,75
0,00
0200
х
х
х
в том числе:
2.1 обязательное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%
0210
41 589 501,53
39 426 748,85
39 426 748,85
с применением пониженных тарифов на обязательное
2.2 социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
0220
0300
х
х
х
0310
41 589 501,53
39 426 748,85
39 426 748,85
2 121 064,58
2 010 764,19
2 010 764,19
0400
х
х
х
83 179,01
78 853,49
78 853,49
0410
41 589 501,53
39 426 748,85
39 426 748,85
83 179,01
78 853,49
78 853,49
0500
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0510
х
х
х
0520
х
х
х
0530
х
х
х
9000
х
х
х
12 560 029,47
11 906 878,15
11 906 878,15
2
2.2.1 по тарифу*
1 206 095,54
1 143 375,72
1 143 375,72
1 143 375,72
1 143 375,72
0221
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, всего
в том числе:
3.1 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
по тарифу 5,1%
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на
3.2
обязательное медицинское страхование
3
3.2.1 по тарифу*
2 121 064,58
2 010 764,19
2 010 764,19
0320
0321
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
4.1
на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу
0,2%
4
4.2
1 206 095,54
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *
Уточнение
расчета по страховым взносам на
обязательное социальное страхование, всего
в том числе:
5.1
корректировка округления
5.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___,
5.3. превышающий30,2% от остатка средств на лицевом счете по
КВР 111
Итого по 0702
5
0420
Источник финансового обеспечения КФО 5
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное
социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301с.0400+с.0500)
Код строки
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
912 623,59
0,00
1 007 656,17
0,00
1 007 656,17
0,00
912 623,59
1 007 656,17
1 007 656,17
0100
0200
0300
0301
0400
0500
0600
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
№
п/п
1
1
1.1.
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
2
2.1
2.2
2.2.1
3
3.1
3.2
3.2.1
Наименование показателя
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, всего
в том числе: по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование для отдельных
категорий плательщиков
в том числе: по ставке 22,0%
по тарифу*
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование для отдельных
категорий плательщиков
в том числе: по ставке 22,0%
по тарифу*
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, всего
в том числе:
с применением пониженных тарифов на обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
по тарифу*
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, всего
в том числе:
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на
обязательное медицинское страхование
по тарифу*
Код строки
Сумма взносов, руб.
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2023 год (на
на 2024 год (на
текущий
первый год
второй год
текущий
первый год
финансовый год) планового периода) планового периода) финансовый год) планового периода)
3
4
5
6
0100
х
х
х
0110
0120
1 365 932,41
1 680 609,83
1 680 609,83
0130
х
х
х
х
х
х
7
300 505,13
8
369 734,16
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
9
369 734,16
300 505,13
0,00
369 734,16
0,00
369 734,16
0,00
0131
0132
0140
0141
0142
0200
х
х
х
39 612,04
48 737,69
48 737,69
0210
1 365 932,41
1 680 609,83
1 680 609,83
39 612,04
48 737,69
48 737,69
0220
0221
0300
х
х
х
69 662,55
85 711,10
85 711,10
0310
1 365 932,41
1 680 609,83
1 680 609,83
69 662,55
85 711,10
85 711,10
0320
0321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, всего
4.1 в том числе:
4.2
5
0400
х
х
х
2 731,87
3 361,22
3 361,22
0410
1 365 932,41
1 680 609,83
1 680 609,83
2 731,87
3 361,22
3 361,22
0,00
0,00
0,00
507 544,17
507 544,17
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *
0420
Уточнение
расчета по страховым взносам
обязательное социальное страхование, всего
0500
х
х
х
0510
0520
х
х
х
х
х
х
0530
х
х
х
9000
х
х
х
на
5.1 в том числе:
5.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам
остаток
средств
на
лицевом
счете
на 01.01.20___,
5.3. превышающий30,2% от остатка средств на лицевом счете по
КВР 111
Итого по 0702 924122224
412 511,59
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Код строки
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2023 год (на
на 2024 год (на
текущий
первый год
второй год
текущий
первый год
финансовый год) планового периода) планового периода) финансовый год) планового периода)
3
4
5
6
0100
х
х
х
0110
0120
1 656 000,00
1 656 000,00
1 656 000,00
0130
х
х
х
х
х
х
0200
х
х
2.1 обязательное
0210
1 656 000,00
1 656 000,00
с применением пониженных тарифов на обязательное
2.2 социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
0220
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, всего
1.1. в том числе: по ставке 22,0%
1.2 по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов страховых взносов на
1.3 обязательное пенсионное страхование для отдельных
категорий плательщиков
1
1.3.1 в том числе: по ставке 22,0%
0131
1.3.2 по тарифу*
0132
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на
пенсионное страхование для отдельных
категорий плательщиков
1.4 обязательное
0140
1.4.1 в том числе: по ставке 22,0%
0141
1.4.2 по тарифу*
0142
2
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, всего
Сумма взносов, руб.
7
8
364 320,00
364 320,00
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
9
364 320,00
364 320,00
0,00
364 320,00
0,00
364 320,00
0,00
х
48 024,00
48 024,00
48 024,00
1 656 000,00
48 024,00
48 024,00
48 024,00
в том числе:
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%
2.2.1 по тарифу*
0221
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, всего
в том числе:
3.1 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
по тарифу 5,1%
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на
3.2
обязательное медицинское страхование
3
3.2.1 по тарифу*
х
х
х
84 456,00
84 456,00
84 456,00
0310
1 656 000,00
1 656 000,00
1 656 000,00
84 456,00
84 456,00
84 456,00
0400
х
х
х
3 312,00
3 312,00
3 312,00
0410
1 656 000,00
1 656 000,00
1 656 000,00
3 312,00
3 312,00
3 312,00
0500
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0510
х
х
х
0520
х
х
х
0530
х
х
х
9000
х
х
х
500 112,00
500 112,00
500 112,00
0320
0321
Страховые взносы на обязательное социальное
4 страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
4.1
на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу
0,2%
4.2
0300
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *
Уточнение
расчета по страховым взносам на
обязательное социальное страхование, всего
в том числе:
5.1
корректировка округления
5.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___,
5.3. превышающий30,2% от остатка средств на лицевом счете по
КВР 111
Итого по 0702 924122330
5
0420
10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)
Источник финансового обеспечения КФО 5
Сумма, руб.
Наименование показателя
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
2
3
4
5
675 000,00
750 000,00
750 000,00
675 000,00
750 000,00
750 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
10.2 Расчет иных выплат
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Наименование выплаты
Численность
работников
1
2
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника
3
4
Компенсация за использование личного транспорта для
служебных целей
Итого
на 2025 год (на второй год планового периода)
Сумма, руб.
Количество
выплат в год на
одного
работника
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб.
5
6
7
8
9
0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за
исключением оплаты труда, в т.ч.
Единовременное пособие молодому специалисту (КФСР
0702)
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим работникам, проживающих в сельской
местности (КС 924123207)
на 2024 год (на первый год планового периода)
Численность
работников
Количество
Размер
Численность выплат в год на выплаты
одного
(пособия) в
работников
работника
месяц, руб.
10
11
0,00
0,00
675 000,00
0,00
0,00
750 000,00
3
1
65 000,00
195 000,00
4
1
67 500,00
270 000,00
4
1
67 500,00
270 000,00
66
12
606,06
480 000,00
66
12
606,06
480 000,00
66
12
606,06
480 000,00
х
х
675 000,00
х
х
х
750 000,00
х
х
х
750 000,00
х
Сумма, руб.
Код строки
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
570 816,00
0,00
0,00
570 816,00
0,00
0,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
на 2023 год (на текущий финансовый год)
на 2025 год (на второй год планового периода)
Количество
выплат
Сумма, руб.
размер
выплаты, руб.
на 1 человека в
год
Количество
выплат
Сумма, руб.
размер
выплаты, руб.
на 1 человека в
год
Количество
выплат
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0001
8 714,29
28
244 000,00
0002
3 054,36
107
326 816,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
570 816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Код строки
1
Итого
на 2024 год (на первый год планового периода)
размер выплаты,
руб. на 1
человека в год
Наименование расходов
Денежная компенсация родителям детей с ОВЗ, не
посещающих
специальную
(коррекционную)
общеобразовательную
организацию
и
получающие
образование на дому (КС 924023101)
Денежная
компенсация
родителям
проживающих
обучающихся для обеспечения их одеждой, спортивной
формой (КС 924023101)
13
750 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 4
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на социальные выплаты гражданам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность на конец года
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
Сумма, руб.
0,00
12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)
Наименование показателя
12
0003
0004
9000
х
0,00
х
х
Сумма, руб.
11
0,00
х
х
Источник финансового обеспечения КФО 5
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на социальные выплаты гражданам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность на конец года
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
390 000,00
390 000,00
390 000,00
390 000,00
390 000,00
390 000,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Компенсация обучающимся с ОВЗ на дому (924123008)
Итого
Сумма, руб.
4
5
6
7
8
9
10
11
11 142,86
35
11 142,86
35
35
х
х
х
390 000,00
0,00
0,00
0,00
390 000,00
11 142,86
х
390 000,00
0,00
0,00
0,00
390 000,00
х
х
390 000,00
0,00
0,00
0,00
390 000,00
2
3
0001
0002
0003
0004
9000
1
на 2025 год (на второй год планового периода)
размер
выплаты, руб.
Сумма, руб.
на 1 человека в
год
Количество
выплат
Количество
выплат
Код строки
на 2024 год (на первый год планового периода)
размер
выплаты, руб.
на 1 человека в
год
размер выплаты,
руб. на 1
человека в год
Наименование расходов
Количество
выплат
Сумма, руб.
15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного
налога
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество
организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.
0400 + с. 0500)
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
1 254 831,14
1 355 134,60
1 343 463,09
1 254 831,14
1 355 134,60
1 343 463,09
0100
0200
0300
0400
0500
0600
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Наименование расходов
Код строки
1
2
3
0001
0002
0003
9000
14 913 600,00
5 662 909,09
41 206 506,36
х
Земельный налог (924023101)
Налог на имущество (924023000)
Налог на имущество (924023101)
Итого
на 2024 год (на первый год планового периода)
на 2025 год (на второй год планового периода)
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
4
5
6
7
8
9
10
11
1,50%
2,20%
2,20%
х
223 704,00
124 584,00
906 543,14
1 254 831,14
14 913 600,00
5 559 318,18
45 869 345,45
х
1,50%
2,20%
2,20%
х
223 704,00
122 305,00
1 009 125,60
1 355 134,60
14 913 600,00
5 559 318,18
45 338 822,27
х
1,50%
2,20%
2,20%
х
223 704,00
122 305,00
997 454,09
1 343 463,09
Налоговая база Налоговая ставка
Сумма, руб. Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность)
на начало года
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская
задолженность) на начало года
Расходы на уплату иных налогов
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность)
на конец года
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
7 515,00
7 515,00
7 515,00
7 515,00
7 515,00
7 515,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
на 2023 год (на текущий финансовый год)
на 2024 год (на первый год планового периода)
на 2025 год (на второй год планового периода)
Наименование расходов
Код строки
Сумма, руб.
Налоговая база
Налоговая
ставка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Транспортный налог (924023101)
Иные налоги, сборы, в т.ч.
0001
0002
170
44,14
7 515,00
170
44,14
7 515,00
170
44,14
7 515,00
Государственная пошлина
Итого (по КФСР или коду субсидии)
0003
9000
х
х
7 515,00
х
х
7 515,00
х
х
7 515,00
Налоговая база Налоговая ставка
Сумма, руб. Налоговая база
Налоговая
ставка
Сумма, руб.
19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)
19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по услугам связи
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.
0400 + с. 0500)
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
119 300,00
119 300,00
119 300,00
119 300,00
119 300,00
119 300,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Количество,
ед. (номеров,
мин, шт)
Наименование расходов
1
Услуги местной связи
абонентская плата
повременная оплата
Услуги междугородней и международной связи, мин.
Услуги интернет
Пересылка почтовой корреспонденции
Итого
стоимость за
единицу
количество
месяцев
предоставления
услуги
на 2024 год (на первый год планового периода)
Сумма, руб.
Количество,
ед. (номеров,
мин, шт)
стоимость за
единицу
количество
месяцев
предоставлен
ия услуги
на 2025 год (на второй год планового периода)
Сумма, руб.
Количество,
ед. (номеров,
мин, шт)
стоимость за
единицу
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
х
7
1756
30
2
х
500,00
0,95
5,50
2 304,17
х
12
12
12
12
62 020,00
42 000,00
20 020,00
1 980,00
55 300,00
х
7
1756
30
2
х
500,00
0,95
5,50
2 304,17
х
12
12
12
12
62 020,00
42 000,00
20 020,00
1 980,00
55 300,00
х
7
1756
30
2
х
500,00
0,95
5,50
2 304,17
х
12
12
12
12
62 020,00
42 000,00
20 020,00
1 980,00
55 300,00
х
х
х
119 300,00
х
х
х
119 300,00
х
х
х
119 300,00
19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по коммунальным услугам
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
количество
месяцев
Сумма, руб.
предоставлен
ия услуги
Код строки
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
478 106,00
478 106,00
478 106,00
478 106,00
478 106,00
478 106,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
Водоснабжение, м3
Водоотведение, м3
Негативное воздействие, м3
Вывоз ТКО, м2
Энергосбережение
Итого (по КФСР или коду субсидии)
0001
0002
0003
0004
0005
9000
2 819,91
1 845,04
375,00
15,19
31,84
157,60
20,11
5 923,33
х
х
89 786,00
290 778,75
7 541,25
90 000,00
0,00
478 106,00
19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
на 2024 год (на первый год планового периода)
Сумма, руб. (гр. Нормативный
3 × гр. 4)
объем
на 2025 год (на второй год планового периода)
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
6
7
8
9
10
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
11
2 711,75
1 772,29
375,00
15,85
33,11
163,90
20,91
5 679,50
2 607,78
1 702,24
375,00
15,71
34,43
170,46
21,75
5 727,18
х
х
89 786,00
290 478,75
7 841,25
90 000,00
0,00
478 106,00
х
х
89 786,00
290 163,75
8 156,25
90 000,00
0,00
478 106,00
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по содержанию имущества
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
454 388,00
422 268,00
422 268,00
454 388,00
422 268,00
422 268,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Наименование расходов
Код строки
1
2
Техническое обслуживание автомобиля (924023000), дог.
Технический осмотр автомобиля (924023000), дог.
Поверка приборов учета тепловой энергии (924023000), дог.
Замена блока тахографа (924023000), дог.
Дезинсекция, дератизация (924023101), дог.
Барьерная дератизация (924023101), дог.
Акарицидная обработка территории (924023101), дог.
Техническое обслуживание исправных и работоспособных
установок систем пожарной сигнализации (924023101), дог.
Измерение сопротивления в электросетях (924023101), дог.
Проверка состояния ограждения, кровли (924023101), дог.
Техническое обслуживание прибора объектового оконечного
(924023101), дог.
Ремонт и замена оконных блоков (924023101), дог.
Техническое обслуживание пожарной сигнализации
(924023101), дог.
учета тепла
(924023101),
дог.
Техническое обслуживание узла
и проведение
ремонта
системы
видеонаблюдения и системы контроля
доступа(924023101),дог.
Заправка картриджа (924023101),
дог.
Санитарно-бактериологические
исследования
(924023101),дог.
Поверка СИЗ (924023101), дог.
Проведение испытаний пожарных кранов, гидрантов
(924023101), дог.
Проверка и зарядка огнетушителей (924023101), дог.
Проверка состояния огнезащиты, систем вентиляции
(924023101), дог.
Техническое обслуживание комплекса технических средств
тревожной сигнализации (924023101), дог.
Итого по 0702
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
3
3
1
1
1
1
1
1
4
10000,00
2500,00
10800,00
27000,00
16000,00
2250,00
3750,00
5
30000,00
2500,00
10800,00
27000,00
16000,00
2250,00
3750,00
на 2024 год (на первый год планового периода)
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
6
4
7
8125,00
1
1
1
1
1
10800,00
27000,00
16000,00
2250,00
3750,00
8
32500,00
0,00
10800,00
27000,00
16000,00
2250,00
3750,00
на 2025 год (на второй год планового периода)
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
9
4
10
8125,00
1
1
1
1
1
10800,00
27000,00
16000,00
2250,00
3750,00
11
32500,00
0,00
10800,00
27000,00
16000,00
2250,00
3750,00
0008
1
15120,00
15120,00
0009
0010
1
1
22000,00
11730,00
22000,00
11730,00
1
11730,00
0,00
11730,00
1
11730,00
0,00
11730,00
0011
1
26400,00
26400,00
1
26400,00
26400,00
1
26400,00
26400,00
0012
1
55000,00
55000,00
1
55000,00
55000,00
1
55000,00
55000,00
0013
1
58800,00
58800,00
1
58800,00
58800,00
1
58800,00
58800,00
0014
1
45000,00
45000,00
1
45000,00
45000,00
1
45000,00
45000,00
0015
1
16800,00
16800,00
1
16800,00
16800,00
1
16800,00
16800,00
0016
0017
0018
1
1
1
20000,00
33400,00
2500,00
20000,00
33400,00
2500,00
1
1
1
25000,00
33400,00
2500,00
25000,00
33400,00
2500,00
1
1
1
25000,00
33400,00
2500,00
25000,00
33400,00
2500,00
0019
1
0,00
1
0,00
29150,00
29150,00
29150,00
29150,00
29150,00
29150,00
0020
1
6000,00
6000,00
1
6000,00
6000,00
1
6000,00
6000,00
0021
1
7000,00
7000,00
1
7000,00
7000,00
1
1
7000,00
7000,00
0022
1
13188,00
13188,00
1
13188,00
13188,00
1
13188,00
13188,00
9000
х
х
454 388,00
х
х
422 268,00
х
х
422 268,00
19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
2 809 575,05
3 309 575,05
3 309 575,05
2 809 575,05
3 309 575,05
3 309 575,05
0100
0200
0300
0400
0500
0600
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Наименование расходов
Код строки
1
2
Медицинский осмотр сотрудников (924023000), дог.
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр
водителей (924023000), дог.
Проведение оценки профессиональных рисков на рабочих
местах (924023000), дог.
Услуги охраны (924023101), дог.
Услуги реагирования на сигнальную информацию с
технических средств охраны (924023101), дог.
Образовательные услуги (924023101), дог.
Выпуск сертификата открытого ключа ЭЦП (924023101),
дог.
Услуги по организации горячего питания (924023101), дог.
Услуги по идентификацииаппаратурыспутниковойнавигациив
ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (924023101), дог.
Услуги охраны (аутсорсинг) (924023223), дог.
Итого
на 2024 год (на первый год планового периода)
на 2025 год (на второй год планового периода)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
0001
3
1
4
179100,00
5
179100,00
6
1
7
179100,00
8
179100,00
9
1
10
179100,00
11
179100,00
0002
1
18600,00
18600,00
1
18600,00
18600,00
1
18600,00
18600,00
0003
1
8000,00
8000,00
1
8000,00
8000,00
1
8000,00
8000,00
0004
1
34800,00
34800,00
1
34800,00
34800,00
1
34800,00
34800,00
0005
1
32400,00
32400,00
1
32400,00
32400,00
1
32400,00
32400,00
0006
0007
0008
5
1
6000,00
2200,00
30000,00
2200,00
5
1
6000,00
2200,00
30000,00
2200,00
5
1
6000,00
2200,00
30000,00
2200,00
1
2128995,05
2128995,05
1
2633195,05
2633195,05
1
2633195,05
2633195,05
1
х
371280,00
х
3309575,05
1
х
371280,00
х
3 309 575,05
0009
1
4200,00
4200,00
0010
9000
1
х
371280,00
х
2809575,05
371280,00
0,00
0,00
371280,00
371280,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
2 137 635,00
1 716 186,00
1 691 885,00
2 137 635,00
1 716 186,00
1 691 885,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Наименование расходов
Код строки
1
2
Организация питания во время ЛОК (924123206), дог.
Организацияпитанияучащихся 1-4 классов (924123340) КБ,
дог.
Организацияпитанияучащихся 1-4 классов (924123340) ФБ,
дог.
Организацияпитанияучащихся 1-4 классов (924123342) КБ,
дог.
Организация питания учащихся с ОВЗ (92123008), дог.
Итого
на 2024 год (на первый год планового периода)
на 2025 год (на второй год планового периода)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
0001
3
1
4
81048,00
5
81048,00
6
1
7
88338,00
8
88338,00
9
1
10
96290,00
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
11
96290,00
0002
1
238164,00
238164,00
1
168647,00
168647,00
1
155155,00
155155,00
0003
1
714491,00
714491,00
1
505941,00
505941,00
1
519432,00
519432,00
0004
1
882680,00
882680,00
1
724314,00
724314,00
1
724314,00
0005
9000
1
221252,00
221252,00
1
228946,00
228946,00
1
196694,00
196694,00
х
х
2137635,00
х
х
1716186,00
х
х
1 691 885,00
Сумма, руб.
количество
застрахованных
работников,
застрахованног
о имущества
724314,00
19.7 Расчет расходов на обязательное страхование
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по обязательному страхованию
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
24 500,00
24 500,00
24 500,00
24 500,00
24 500,00
24 500,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
на 2023 год (на текущий финансовый год)
количество
застрахованных базовая ставка
работников,
страховых
застрахованног
тарифов
о имущества
Наименование расходов
1
ОСАГО LADA CRANTA 219010 (924023000)
ОСАГО ГАЗ 322121 (924023000)
Страхование пассажиров (924023000)
Итого
поправочные
коэффициенты к
базовой ставке
на 2024 год (на первый год планового периода)
Сумма, руб.
количество
поправочные
застрахованных базовая ставока
коэффициент
работников,
страховых
ы к базовой
застрахованног
тарифов
ставке
о имущества
на 2025 год (на второй год планового периода)
базовая
ставока
страховых
тарифов
поправочные
коэффициент
Сумма, руб.
ы к базовой
ставке
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1
11
х
3912,91
5073,14
714,47
х
2,1264
1,6401
1,0000
х
8320,41
8320,46
7859,13
24 500,00
1
1
11
х
3912,91
5073,14
714,47
х
2,1264
1,6401
1,0000
х
8320,41
8320,46
7859,13
24 500,00
1
1
11
х
3912,91
5073,14
714,47
х
2,1264
1,6401
1,0000
х
8320,41
8320,46
7859,13
24 500,00
19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0100
0200
0300
292 265,00
262 634,00
262 634,00
292 265,00
262 634,00
262 634,00
0400
0500
0600
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Наименование основных средств
Код строки
1
МФУ, шт.
Итого
на 2024 год (на первый год планового периода)
на 2025 год (на второй год планового периода)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
11
0001
0002
0003
9000
7
41 752,14
292 265,00
6
43 772,33
262 634,00
6
43 772,33
262 634,00
х
х
292 265,00
х
х
262 634,00
х
х
262 634,00
19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных запасов
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300
+ с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
310 050,85
371 613,39
346 921,90
310 050,85
371 613,39
346 921,90
0100
0200
0300
0400
0500
0600
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Наименование материальных запасов
Код строки
Строительные материалы
Электроматериалы (924023000), дог.
Электроматериалы (924023101), дог.
Стройматериалы (924023101), дог.
Мягкий инвентарь
Спецодежда (924023101), дог.
Прочие материалы
Чистящие, моющие (924023101), дог.
Хозяйственные материалы (924023101), дог.
Материальные запасы для целей капитальных вложений
Материальные запасы однократного применения
Итого (по КФСР или коду субсидии)
на 2025 год (на второй год планового периода)
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Цена, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Количество
Цена, руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0403
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0700
0701
0702
0800
0801
0802
9000
1
х
х
2 901,02
10 000,00
х
х
50,00
10 000,00
10 000,00
х
х
50,00
10 000,00
156 613,39
156 613,39
1
х
х
2 638,44
10 000,00
х
х
50,00
10 000,00
145 050,85
145 050,85
1
х
х
3 132,27
131 921,90
131 921,90
х
х
2
2
х
1
20 000,00
20 000,00
х
15 000,00
80 000,00
0,00
40 000,00
40 000,00
15 000,00
15 000,00
х
2
2
2
х
1
х
15 000,00
25 000,00
20 000,00
х
15 000,00
120 000,00
30 000,00
50 000,00
40 000,00
15 000,00
15 000,00
х
2
2
2
х
1
х
15 000,00
25 000,00
20 000,00
х
15 000,00
120 000,00
30 000,00
50 000,00
40 000,00
15 000,00
15 000,00
х
2
1
х
х
25 000,00
10 000,00
х
60 000,00
50 000,00
10 000,00
0,00
х
3
1
х
х
20 000,00
10 000,00
х
70 000,00
60 000,00
10 000,00
0,00
х
3
1
х
х
20 000,00
10 000,00
х
70 000,00
60 000,00
10 000,00
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
0,00
х
х
310 050,85
х
х
371 613,39
х
х
346 921,90
1
Медикаменты (924023101), дог.
Продукты питания
ГСМ
ГСМ (924023000), л.
на 2024 год (на первый год планового периода)
Количество
19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 4
Сумма, руб.
Наименование показателя
Код строки
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года
Расходы по закупке энергетических ресурсов
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
на 2023 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
текущий
первый год
второй год
финансовый год) планового периода) планового периода)
3
4
5
3 207 044,96
3 207 044,96
3 207 044,96
3 207 044,96
3 207 044,96
0100
0200
0300
0400
0500
0600
3 207 044,96
на 2023 год (на текущий финансовый год)
Наименование расходов
Код строки
Нормативный
объем
Тариф, руб.
1
2
3
4
5
0001
0002
0003
0004
9000
130 128,96
1 100,00
215,00
8,53
1 901,75
23,80
х
х
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия, Гкал
Тепловая энергия, м3
Газ, м3
Итого
на 2024 год (на первый год планового периода)
Сумма, руб. (гр. Нормативный
3 × гр. 4)
объем
на 2025 год (на второй год планового периода)
Тариф, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
Нормативный
объем
Тариф, руб.
6
7
8
9
10
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
11
1 110 000,00
2 091 927,96
5 117,00
123 883,93
1 053,53
215,00
8,96
1 985,43
24,85
1 110 000,00
2 091 702,21
5 342,75
118 085,11
1 009,01
215,00
9,40
2 072,79
25,94
1 110 000,00
2 091 467,86
5 577,10
3 207 044,96
х
х
3 207 044,96
х
х
3 207 044,96
